딥시크 AI 혁신, 한국 증시를 흔들다! 수혜주·피해주 총정리

최근 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 AI 모델 개발 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 방식을 선보이면서 글로벌 AI 시장에 큰 파장을 일으켰습니다. 특히 지난주 미국에서 엔비디아(NVIDIA)의 주가가 급락하는 등 AI 관련 주식시장에 직접적인 영향을 미쳤는데요.

 

한국 증시도 예외는 아니었습니다. 설 연휴 이후 첫 개장일(1월 31일), 딥시크 이슈가 반영되면서 국내 증시에서도 AI 관련 종목들이 요동쳤습니다.

이번 글에서는 딥시크가 한국 증시에 미친 영향과 관련 기업들의 주가 흐름을 분석하고, 앞으로 주목해야 할 부분을 짚어보겠습니다.

딥시크의 AI 개발 방식이 의미하는 것은?

기존 AI 모델을 개발하려면 고성능 AI 반도체(GPU)가 필수적이었으며, 특히 엔비디아의 H100, B200과 같은 고가의 AI 칩이 많이 사용되었습니다. 그러나 딥시크는 상대적으로 저렴한 엔비디아 H800 칩을 활용해 고성능 AI를 구현하는 데 성공해버린것입니다.

이것이 의미하는 바는 무엇일까요?

• AI 개발 비용이 대폭 절감될 가능성이 높습니다. 한국 AI 기업들도 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 기회가 생긴것입니다.
• 엔비디아 및 AI 반도체 기업들의 매출 타격 가능성이 있습니다. SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체 공급망 기업들에게는 부정적인 영향이 갈 수 밖에 없습니다.
• AI 기술을 활용하는 기업들에게 호재가 될것입니다. 네이버, 카카오 같은 기업들은 비용 절감 효과 기대해 볼 수 있게 되었습니다.

딥시크가 한국 증시에 미치는 영향(긍정적 영향)

한국 기업도 AI 모델 개발 경쟁력 확보

• 기존에는 AI 개발 비용이 너무 커서 국내 기업들이 글로벌 AI 시장에서 경쟁하기가 쉽지 않았는데요. 하지만 딥시크가 선보인 비용 절감 방식이 확산된다면, 국내 AI 기업들도 AI 모델 개발에 유리한 환경을 맞이할 수도 있습니다.
• 관련주 : 플리토, 마음AI, 코난테크놀로지, 셀바스AI, 솔트룩스, 와이즈넛, 인스웨이브시스템즈, 바이브컴퍼니, 이스트소프트, 폴라리스 오피스, 온코크로스

AI 활용 기업들에게는 호재 

• 네이버(NAVER)와 카카오(Kakao)는 자체적으로 AI를 개발하기보다는 외부 AI 기술을 활용해 서비스를 만드는 기업입니다.
• 한국 AI 기업들이 낮아진 비용으로 AI 모델을 개발하면, 네이버와 카카오는 이를 활용해 AI 서비스 상용화 속도를 높일 수 있습니다. 또한, 비싼 해외 AI 솔루션(엔비디아, 오픈AI 등)의 의존도를 줄이고 자체 AI 생태계를 구축할 가능성 높아졌습니다.
• 관련주 : 카카오, NAVER

보안 관련주 상승 가능성

• 딥시크가 미국의 사이버 보안 및 개인정보 보호에 위협이 될 가능성이 제기되면서 Microsoft와 OpenAI가 딥시크 조사에 나섰습니다.
• 관련주 : 샌즈랩, 한싹

기타(중국 반도체 관련주)

• 중국 AI 반도체 기술이 급격히 발전하면 한국 내 반도체 관련 기업들도 영향을 받을 가능성이 큽니다.
• 관련주 : 엠케이전자, GRT, 피델릭스, 라온테크

딥시크가 한국 증시에 미치는 영향(부정적 영항)

반도체 업계에는 악재(엔비디아 공급망)

• 딥시크가 보여준 방식이 보편화되면, 기업들이 굳이 최신/고가의 엔비디아 AI 반도체를 구매할 필요가 없어질 것입니다. 이는 엔비디아의 공급망에 포함된 기업들(SK하이닉스 등)의 매출 감소 가능성을 의미합니다.
• 관련주 : SK하이닉스, 삼성전자, 원익IPS, 한미반도체, 케이씨텍, 이오테크닉스, 티에프이, 테크윙, 유진테크

AI 데이터센터 전력 수요 감소 가능성

• AI 개발 비용이 절감되면 데이터센터의 전력 소비가 줄어들 가능성이 있습니다. 이에 따라 전력 설비 기업들의 매출 감소 우려가 제기될 수 있습니다.
• 관련주 : HD현대일렉트릭, LS, 한전산업, 대한전선, 제룡전기, 제룡산업, 일진전기, 효성중공업, 삼화전기, 가온전선, 제일일렉트릭

마무리

딥시크의 방식이 시장에서 보편화될지는 아직 불확실합니다. 하지만 AI 개발 비용 절감이 AI 시장에 중요한 변화임은 분명해 보이며, 이에 따라 장기적으로 AI 관련 기업들의 구조적인 변화가 예상됩니다.

현재로서는 딥시크 관련 수혜주와 피해주를 단기적으로 주목하면서도, 특히 엔비디아 관련 기업들의 주가는 예상치 못한 뉴스에도 급변하기 때문에 신중한 접근이 필요하다고 생각됩니다.

 

딥시크의 AI 개발 방식은, AI 관련 기업들에는 새로운 기회를 제공할 가능성이 확실히 커졌습니다. 한국 증시에서 AI 관련주들은 앞으로도 큰 변동성을 보일 가능성이 높아보입니다.

 

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